Вот почему трейдеры торгующие на пробое ждут, чтобы увидеть, устоял ли уровень, прежде чем открывать сделку. Поскольку индикатор Profit Ratio – это индикатор разворота, то он идеально подходит для оценки того, действительно ли пробой является реальным и достойным сделки. В основе индикатора Profit Ratio лежит известный факт, что большинство трейдеров теряет деньги на рынке. По теории, рынок движется в двух состояниях — баланса и дисбаланса.
Это типично для случая, когда цена достигает уровня скопления отложенных ордеров (в данном случае – стопов покупателей, и ордеров “на пробой” от продавцов). Взяв за основу утверждение, что на рынке действует восходящий тренд, отдавайте предпочтение ложным медвежьим пробоям. Хорошая точка входа не заставила себя долго ждать. Уже 22 апреля (3) на рынке произошел ложный медвежий пробой минимума 21 апреля.
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Как невозможен вечный двигатель — так невозможно богатство для всех. Поэтому чтобы покупка нового локального максимума (и продажа нового локального минимума) не гарантировала прибыль — случаются ложные пробои. Многие трейдеры испытывают большой соблазн открыть сделку, когда видят стремительное движение цены на больших бычьих свечах.
” – говорит базовая стратегия торговли на пробой уровня (пример сигнала на покупку – ниже, на графике фьючерса на евро). Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев. Будь то пробой из диапазона или графического паттерна – идея стратегии “на пробой” состоит в том, чтобы получить выгоду от большого трендового импульса, войдя в сделку в начале тренда. Схема ложного пробоя уровня сопротивления показана на картинке ниже (справедливо обратное для ложного пробоя поддержки). Будьте всегда очень внимательны, если цена подходит к сильному уровню, вероятность того, что маркетмейкер спровоцирует очередной ложный пробой очень велика.
Таким образом, мы собрали 4 фактора для торговли ложного пробоя. ATR показывает среднее расстояние, на которое двигается инструмент за один день. В нашем случае свеча прошла больше своей нормы и энергии для дальнейшего движения недостаточно. В этой статье мы поговорим о ложном пробое и как на нем заработать.
Игроки входят в рынок, чувствуя себя в безопасности на импульсном движении. Но это не расчёт, не чёткое видение причины ценового движения, а торговля на эмоциях и чувствах. Оба индикатора помогут вам отсеять сигналы высокого качества от остальных, а также избежать плохих сделок и использовать только лучшие возможности. Если бычий пробой вызван выбиванием стопов, а не новыми желающими покупателями, то высока вероятность того, что пробой не удастся. Довольно просто различить пробои и ложные пробои после того, как они сформировались, стоит лишь посмотреть на график в истории.
Ложные пробои могут принести прибыль, если вы знаете, как правильно их торговать. Избежать ложных пробоев может быть трудно, но есть несколько методов, которые помогут уменьшить риски потерь и повысить шансы на прибыль. Если хотите найти ложный прорыв – ищите его там, где он будет https://finprotect.info/lozhnyj-proboj-utrennego-diapazona/ выглядеть натурально. Это повысит ваши шансы отличить ложный пробой от истинного. А полезные инструменты мощной платформы ATAS помогут получить подтверждение и сделать правильное решение с разумным риском. На кластерном графике ниже – динамика цен фьючерса на британский фунт.
Как вы можете видеть на графике выше, скопления стоп-лоссов выбивают снова и снова, как раз перед разворотом цены. Так как следующая свеча возвращается в предыдущий ценовой диапазон – мы открываем позицию на продажу. Затем цена снижается более чем на 1%, и мы выходим по противоположному сигналу.
Ну а теперь, когда тут остались только те, кому это действительно будет полезно, давайте поговорим о том, что вообще такое ложный пробой. По ним мы должны увидеть, что есть противодействие движению цены после пробоя, в результате чего он становится ложным. Ложные пробои почти всегда сопровождаются охотой на стопы. В данной ситуации более крупным институциональным игрокам требуется ликвидность для входа в большие позиции.
Кстати, обратите внимание на ложный медвежий пробой, отмеченный красной стрелкой. Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении. Другое ожидаемое место для ложных пробоев – круглые психологические уровни. (как пример можно рассмотреть паттерн 2 на графике выше, когда цена опустилась под “достаточно круглый уровень” 220). Ложный пробой – это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворотом. Как часто вы открывали сделку на пробой уровня, а затем цена разворачивалась против вас?
А ап-трасты и спринги – это и есть ложные пробои в терминологии VSA. И когда максимальное количество покупателей вынужденно покинуло рынок, он проявил свою подлинную бычью натуру, достигнув уровня 1,415 к 9 мая. Мы же проиллюстрируем совет на практическом примере. Ниже – дневной график фьючерса на британский фунт. Пример – на графике ниже, это акции GAZP, дневной таймфрейм. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.
Следующие 2 дня не подтвердили пробой, и акции AMD стали не так привлекательно выглядеть для продавцов. В этом примере для отмены сигнала понадобилось 3 дня. Пост про торговлю по тренду подчеркивает, что в такой ситуации оптимальный вариант – дождаться выхода цены за пределы зоны консолидации. Но иногда такой выход оказывается не более чем попыткой «растрясти рынок», избавиться от лишнего балласта, а настоящее движение формируется уже во второй волне. Для продаж она должна быть медвежьей, при этом цена Close должна находиться ниже Low второй свечи.
Второй вариант – ждём отката от уровня, завершающегося всевозможными графическими моделями. Мы должны увидеть шпильку, словом, что-то на конце этого отката. Видим уровень, видим, пробой, дожидаемся момента образования флэтового диапазона и от него заходим. У них еще нет никакой дисциплины, нет никакого понимания, что рынок никуда от вас не убежит. Даже если ты проморгал какую-то сделку с большим математическим ожиданием. В общем-то, вот эти интимные отношения с уровнями свойственны новичкам, потому что им нужно нажимать кнопки, им нужно заходить в позиции.
Как пример можно привести ситуацию с ложным пробоем на рынке биткоинов в дни, когда Coinbase вышел на биржу Nasdaq. Итак, ложный пробой представляет собой ситуацию, когда цена торгуемого актива пробивает уровень, но закрепиться выше/ниже него не может и возвращается обратно. Схематически такой паттерн и рисунок представлены ниже. Отдельно хочу выделить ложный пробой против основного движения в сильном тренде (пример на нисходящем тренде ниже). Открывать позицию в обратную сторону, особенно если уровень слабый и сформирован на м5 таймфрейме, не рекомендую. Так как высока вероятность повторного возврата к этому уровню и нового пробоя.
Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов. Новые трейдеры также входят в рынок, и это оказывает дополнительное давление на цену. Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою.
В этом варианте, цена подходит и пробивает уровень барами большого размера и высокими объемами, но после пробоя объемы резко падают. Это свидетельствует об активности участников рынка и необходимы знания паттернов для идентификации ложного движения. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.
4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами. И в этом случае лучше покупать инструмент уже на прорыве и закреплении выше новых максимумов. Подробнее о сильных уровнях читайте в этой статье. А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.
Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.
Когда вы входите в рынок на максимумах, у вас нет логичного места для постановки стоп-лосса, и вы можете понести существенный убыток даже на откате. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Если вы видите, что у вас есть какой-то прокол, после которого образуется некая база или флэт, что-то, что находится далеко от уровня, знайте, скорее всего, рынок вниз не пойдет.
Во многих случаях вы увидите, что цена совершает очень резкий откат на младшем таймфрейме, который явно не виден на старшем таймфрейме. В данном случае, однако, индикатор объема не дает нам много информации. Таким образом, если объем торгов низкий или он уменьшается во время пробоя, вероятно появление ложного пробоя.
Теперь, когда мы узнали, как можно избежать ловушки ложных пробоев, пришло время получить от них прибыль. Ложные пробои являются довольно распространенным явлением на финансовых рынках и могут привести к большим потерям для неподготовленных трейдеров. Поэтому важно уметь распознавать их и принимать правильные решения в своей торговле. Ложный пробой может происходить в разных направлениях, в зависимости от того, на каком уровне произошло нарушение тренда. И многие эксперты и практики советуют торговать в направлении тренда, чтобы повысить свои шансы на итоговую прибыль.
Поговорим о том, как трейдеру определить ложный был пробой уровня или истинный. А умный и дисциплинированный трейдер, признает свою ошибку, закроет сделку по стоп-лоссу, и встанет в противоположную сторону — в ту, в какую надо торговать ложные пробои. Это принесет хорошую прибыль и уверенность в торговле. Трейдер видит пробитие ключевого уровня (торгового диапазона) и входит по импульсу.
По стопам и тейк-профиту рекомендации те же, что и в предыдущих разделах. Просто давайте прибыли расти и не жадничайте со стоп-лоссом. Основная же сложность заключается в психологии – нет уверенности, что цена пойдет именно туда, куда нужно. Да и стоп получается крупным, хотя это и окупается надежностью сигнала. Алгоритм простой и позволяет заработать на ложном пробое. Основное требование — психологическая зрелость игрока, готовность признавать свои ошибки.
Небольшие ловушки накануне пробоев — это аналогия движения, которое делают рыбаки, чтобы зацепить рыбу на крючок. Рыбаки ведут удочку в одну сторону — рыба идет за наживкой, рыбак резко дергает удочку в другую — улов на крючке. В идее №3 мы показали пример того, как ложный бычий пробой баланса привел к реальному медвежьему.
В данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня. На скриншоте выше после выхода цены из консолидации все выглядит похожим на медвежью ловушку, считаем, что получили ложный пробой точки входа. Мы даже получаем небольшое подтверждение этого – цена вернулась к нижней границе пробитого диапазона. Эти факторы отменяют медвежью ловушку и делают актуальными продажи. Разворот цены после пробития уровня пугает начинающего трейдера.